Ændring i regnskabserklæring for periode 12
13-01-2016
Statens Administration
Løn
Regnskab
Grundet nødvendig prioritering af opgaverne har vi valgt at justere indholdet i regnskabserklæringen for periode 12, i forhold til oprindeligt udmeldt.
Periode 12 nærmer sig sin afslutning, og vi i ØSC skal til at lave regnskabserklæring for periode 12.
Grundet nødvendig prioritering af opgaverne har vi valgt at justere indholdet i regnskabserklæringen for periode 12, i forhold til oprindeligt udmeldt.
Regnskab
Punkt 0 Bogføringsspecifikke forhold – fastholdes i p.12 (fast indhold)
Punkt 1 Er der overensstemmelse mellem SKS og NS – fastholdes i p.12
Punkt 2 Er der overensstemmelse mellem SLS og NS – fastholdes i p.12
Punkt 4 Har afstemning af debitorer givet anledning til bemærkninger – udskydes til p.13
Punkt 5 Har afstemning af kreditorer givet anledning til bemærkninger – udskydes til p.13
Punkt 9 Er lønnen indlæst – fastholdes i p.12
Punkt 10 Har momssandsynliggørelsen givet anledning til bemærkninger – udskydes til p.13
Røde tal i debet/kredit kontrollen gennemgås og kommenteres – fastholdes i p.12
Beholdningsafstemninger – udskydes til p.13
Løn
Punkt 14 Indeholder SLS alt rettidigt modtaget materiale – fastholdes i p.12
Punkt 15 Er der rettidigt foretaget ansøgning for refusionsanmodninger – fastholdes i p.12
Punkt 16 Feriepengeforpligtigelsen er beregnet – fastholdes for p. 12
Punkt 18 Er e-indkomst for perioden afstemt – fastholdes til p.13
De punkter der udskydes, vil blive fremsendt med regnskabserklæringen for periode 13.
Såfremt I har et særligt behov for at vi prioriterer den fulde regnskabserklæring for periode 12, bedes I kontakte jeres Regnskabsteamleder senest fredag den 15. januar kl. 12.