oktober |
5. okt |
15. okt |
Opret nyt år |
Se SAMs Vejledning til årsafslutning. Hvis regnskabet benytter den fulde SKS-pakke, og NS er opdateret til minimum version NS 9.3.005, vil opret nyt år ske automatisk. Tjek systembeskeder i Navision. |
SAM Finans |
oktober |
20. okt |
6. nov |
Opret nye bilagsnummerserier |
Se SAMs Vejledning til årsafslutning. |
SAM Rapportering og afstemning |
oktober |
20. okt |
6. nov |
Årsafslutningskonti |
Kontoplan kontrolleres for årsafslutningskonti. |
SAM Rapportering og afstemning |
december |
|
1. dec |
Indmeld ændring, hvis sidste lønkørsel for 2023 skal ændres i SLS |
Standardopsætning i SLS er 2. lønkørsel januar. Dette kan ændres. Hvis dette ønskes ændret, skal dette indmeldes via en sag til Servicedesk til Statens Løn og HR -> Statens Lønløsninger (SLS/HR-Løn) senest den 1. december. |
Kunder |
december |
1. dec |
8. dec |
Udbetalingsmaksimum |
Husk at tjekke udbetalings- og lønkonti i Business Online. |
SAM Support |
december |
|
5. dec |
Kontrol af anlægsmasse og afskrivninger |
Sidste dag for fremsendelse af behandling af "Kontrol af anlægsmasse" og "Årlig kontrol af afskrivninger" vedhæftet regnskabserklæring P09.23. |
Kunder |
december |
6. dec |
15. dec |
Kontrol af anlægsmasse og afskrivninger |
SAM behandler retursvar vedr. "Kontrol af anlægsmasse" og "Årlig kontrol af afskrivninger". Frist for tilbagemelding er inden lukning af P11.23. (5. december). |
SAM Finans |
december |
|
8. dec |
Indberetning til PSRM |
Debitordata til indberetning i PSRM i 2023 skal være SAM i hænde senest den 8. december 2023. |
Kunder |
december |
|
11. dec |
Afleveringsfrist 2. lønkørsel i SLS |
|
Kunder |
december |
|
13. dec |
Interne fakturaer |
Interne fakturaer (til andre statsinstitutioner) sendes således, at fakturaen kan være godkendt af den modtagende institution og returneret til SAM senest den 11. januar 2024. |
Kunder |
december |
|
15. dec |
Betalinger i banken (fakturaer m.v.) |
Alle betalinger, der ønskes registreret i banken i 2023 skal være SAM i hænde senest den 15. december 2023. Seneste forfaldsdato i 2023 er den 30. december 2023. |
Kunder og SAM Kreditor |
december |
20. dec |
22. dec |
Indlæsning af løn |
Data fra SLS 2. lønkørsel (18.12.23) kan indlæses i Navision - se SAMs vejledning til årsafslutning. |
SAM Rapportering og afstemning |
december |
|
21. dec |
Rejseafregninger/udlæg |
Opfølgning på at alle rejseafregninger for 2023 er færdigbehandlet. |
Kunder |
december |
|
27. dec |
12. delsrater |
Økonomistyrelsen udbetaler 12. delsrater for periode 12, indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskaber. |
SAM Finans |
december |
|
29. dec |
Afleveringsfrist til 1. lønkørsel vedr. periode 13 (2023) og 01 (2024) |
Afleveringsfrist. |
Kunder |
december |
|
29. dec |
Indsendelse af delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom til Refusion |
Regnskaber, der afsluttes efter 1. lønkørsel i januar 2024 skal indsende delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom senest den 30. december 2023. |
Kunder |
januar |
1. jan |
11. jan |
Periode 12 |
Bogføringer, som vedrører 2023, bogføres med datoen 30.12.2023. Bogføringer vedr. RejsUd bogføres med den dato, som er påført i RejsUd af kunden. |
Kunder SAM Finans SAM Kreditor SAM Rapportering og afstemning
|
januar |
|
2. jan |
Feriepengehensættelse |
Frist for fremsendelse af materiale til beregning af feriepengeforpligtelsen. |
Kunder |
januar |
|
9. jan |
Feriepengehensættelse |
SAM fremsender samlet opgørelse til godkendelse og evt. bogføring af differencer. Lønårsafslutning 2023. |
SAM Løn - straks |
januar |
9. jan |
11. jan |
Afskrivning og afstemning af anlæg |
Afskrivninger og afstemning foretages med bogføringsdatoen 30.12.2023. Der flyttes ikke likviditet i periode 12. |
SAM Finans SAM Rapportering og afstemning |
januar |
|
10. jan |
RejsUd |
Sidste dag for godkendelse af afregninger i RejsUd, der skal med i 2023. |
Kunder |
januar |
|
11. jan |
Sidste frist for indsendelse af bilag til periode 12 |
Sidste frist for aflevering af bilag til P12 er den 11. januar 2024 kl. 12.00 via DDI og IndFak. |
Kunder |
januar |
|
11. jan |
Sidste dag for indrapportering til periode 12 |
Navision. OBS på, at alt er bogført. |
Alle |
januar |
|
12. jan |
Indsendelse af delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom til Refusion |
Regnskaber, der afsluttes efter 2. lønkørsel i januar 2024, skal indsende delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom senest den 12. januar 2024. |
Kunder |
januar |
|
12. jan |
Afslut år |
Kørslen foretages automatisk i Navison, når første bruger logger på den 12.01.24. Der kan først bogføres pr. 31.12.23, når afslut år er foretaget. SAM kontrollerer, at kørslen er foretaget korrekt. Der må gerne arbejdes i regnskaber. |
SAM Finans |
januar |
|
12. jan |
Regnskabstal for periode 12 kan udskrives |
SKS, NS og SB. |
Kunder SAM |
januar |
12. jan |
19. jan |
Indlæsning og bogføring af løn |
Data fra SLS 1. lønkørsel (08.01.24) kan indlæses og bogføres i Navision, se SAMs vejledning til årsafslutning. OBS! Indlæsning af løn må først ske, når periode 13.1 er åbnet. Hvis der bogføres i P12, vil der opstå differencer i regnskaberne. Der skal bogføres pr. 31.12.23 for poster vedrørende 2023. |
SAM Rapportering og afstemning |
januar |
12. jan |
31. jan |
Periode 13.1 |
Datoen 31.12.2023 anvendes i P13.1. |
Kunder SAM Finans SAM Kreditor |
januar |
|
15. jan |
Afleveringsfrist til 2. lønkørsel HR-Løn og SLS |
Afleveringsfrist til 2. lønkørsel den 22. januar 2024. |
Kunder |
januar |
|
19. jan |
Regnskabserklæring P12 |
SAM udsender regnskabserklæring for periode 12 light-udgave i løbet af den 19. januar 2024. |
SAM Rapportering og afstemning |
januar |
24. jan |
26. jan |
Indlæsning og bogføring af løn |
Data fra 2. lønkørsel (22.01.24) kan indlæses og bogføres i Navision, se SAMs vejledning til årsafslutning. OBS! Der kan være regnskaber, hvor der er data pr. 31.12.23. |
SAM Rapportering og afstemning |
januar |
|
27. jan |
Anlægsafstemning |
Der skal udarbejdes to afstemninger, én for periode 13 og en scratch-afstemning. Afstemningerne skal vedlægges regnskabserklæringen for periode 13. |
SAM Rapportering og afstemning |
januar |
|
29. jan |
Salgsprovenu af anlæg |
Registrering af salgsindtægt vedr. anlægsaktiver til statistisk brug hos Danmarks Statistik. Aktivering og ressortflytninger af anlæg er medtaget. SAM foretager bogføring på de omkostningsbaserede regnskaber. |
SAM Finans |
januar |
|
30. jan |
Frist for efterposteringer via DDI |
Sidste frist for fremsendelse af rettelser til regnskabsposter i periode 13.1 er den 30. januar 2024 kl. 12.00. |
Kunder |
januar |
|
30. jan |
Frist for resultatdisponering via DDI |
Sidste frist for fremsendelse af bogføring af Bevillingsafregning/resultatdisponering i periode 13.1 er den 30. januar 2024 kl. 12.00. |
Kunder |
januar |
|
31. jan |
Ekstraordinær afskrivningskørsel |
Kun såfremt der er foretaget rettelser i periode 13.1 i anlægsmodulet, skal der køres en afskrivningskørsel med dato 31.12.2023 for de pågældende anlæg. |
SAM Finans |
januar |
|
31. jan |
Likviditetsflytning FF4 |
Likviditetsflytning FF4 langfristet gæld foretages inden udgangen af januar måned. |
SAM Finans |
januar |
|
31. jan |
Sidste dag for indrapportering til periode 13.1 |
HUSK bevillingsafregning. |
Kunder SAM Finans |
januar |
|
1. feb |
Periode 13.1 - SKS-afstemning |
SKS-afstemning i Navision P13.1 udskrives, inden bogføring i periode 13.2 påbegyndes. OBS! Der må ikke bogføres i P13.2 før klarmelding fra SAM. |
SAM Rapportering og afstemning |
januar |
|
1. feb |
Regnskabstal for periode 13.1 kan udskrives i SKS |
SKS. |
Kunder |
februar |
|
8. feb |
Sidste dag i periode 13.2 |
Sidste dag for indsendelse af bilag i periode 13.2 (kl. 12.00). |
Kunder SAM Finans SAM Kreditor SAM Rapportering og afstemning |
februar |
|
9. feb |
Nulstil finans |
Hvis regnskabet har fuld SKS-pakke og er opdateret til minimum version NS9.3.005, vil nulstilling ske automatisk, når første bruger logger på 09.02.24. Økonomistyrelsen anbefaler, at kørslen foretages efter den 1. februar 2024 af hensyn til bevillingsafregningen, der skal indrapporteres i periode 13.1 som det sidste. OBS, hvis der bogføres i P13, skal nulstilling foretages igen. Husk også at køre nulstil finans på lukkede regnskaber, som evt. ikke er lukket i SKS. |
SAM Finans |
februar |
|
9. feb |
Endelige regnskabstal for 2023 |
Endelige regnskabstal for 2023 kan udskrives. |
Kunder |
februar |
11. feb |
28. feb |
FF5 afstemning og likviditetsflytning |
Inden udgangen af periode 2 skal der flyttes midler mellem FF5 uforrentede konto og FF7 finansieringskontoen. Dvs., der flyttes mellem FF5 TRS til FF7 ind- eller udbetalingskontoen. Beregningsgrundlaget skal godkendes af kunden og derefter vedhæftes i RE P02.2024 som dokumentation for, at likviditeten er flyttet. |
SAM Finans |
februar |
|
15. feb |
Regnskabserklæring |
SAM udsender regnskabserklæringer for periode 13 i løbet af den 15. februar 2024. |
SAM Rapportering og afstemning |
februar |
|
23. feb |
Sidste dag i periode 01.2024 |
Navision. |
Kunder SAM |
marts |
|
31. mar |
Primokorrektion og inaktivering af solgte anlæg fra 2023 |
På balancen skal solgte anlæg udlignes mellem afskaffelser 5xx2 og afhændelser 5xx4 med primokorrektion, og solgte anlæg skal inaktiveres. Se proces på Epicenteret. |
SAM Rapportering og afstemning |