Tidsplan for årsafslutning 2024

Månedsplan for årsafslutning 2024

• Oktober

  Dato		Opgave	Bemærkning	Ansvarlig
  Start	Slut
  	14. oktober	Indberetning til PSRM	Frist for debitor fordringer til indberetning i PSRM for perioden før den 30. september 2024.	Kunder
  4. oktober	10. oktober	Opret nyt år	Se Statens Administrations Vejledning til årsafslutning i Navision 2024’. Hvis regnskabet benytter den fulde SKS-pakke, vil opret nyt år ske automatisk dagen efter SKS periode for P09 er lukket. Tjek systembeskeder i Navision.	SAM Finans
  20. oktober	6. november	Opret nye bilagsnummerserier	Se Statens Administration vejledning 'Vejledning til årsafslutning i Navision 2024'.	SAM Rapportering og Afstemning
  	28. oktober	Statens Administrations spørgeskema	Statens Administration udsender spørgeskema for at give kunderne mulighed for at give tilbagemelding på særlige tidsfrister og datoer for bogføring af diverse bilag. Svarfrist er den 29. november 2024.	Kunder

   

• November

  Dato		Opgave	Bemærkning	Ansvarlig
  Start	Slut
  	18. november	Indberetning til PSRM	Frist for debitorfordringer til indberetning i PSRM for oktober 2024.	Kunder
  	29. november	Statens Administrations spørgeskema	Frist for besvarelse af SAMs spørgeskema vedrørende årsafslutning udsendt den 28. oktober 2024.	Kunder

   

• December

  Dato		Opgave	Bemærkning	Ansvarlig
  Start	Slut
  	2. december	Indmeld ændring hvis sidste lønkørsel for 2024 skal ændres i SLS	Standardopsætning i SLS er 2. lønkørsel i januar. Dette kan ændres. Hvis dette ønskes ændret, skal dette indmeldes via en sag til Statens Løn og HR -> Statens Lønløsninger (SLS/HR-Løn) senest den 2. december 2024.	Kunder
  2. december	6. december	Udbetalingsmaksimum	Husk at tjekke udbetalings- og lønkonti i Business Online.	SAM Support
  	4. december	Kontrol af anlægsmasse og afskrivninger	Sidste frist for fremsendelse af bilag vedrørende "Kontrol af anlægsmasse" og "Årlig kontrol af afskrivninger" til behandling af Statens Administration. Disse er vedhæftet regnskabserklæring P09.24.	Kunder
  5. december	15. december	Kontrol af anlægsmasse og afskrivninger	Statens Administration behandler retursvar vedrørende "Kontrol af anlægsmasse" og "Årlig kontrol af afskrivninger". Frist for tilbagemelding er inden lukning af P11.24. (4. december 2024).	SAM Finans
  	9. december	Indberetning til PSRM	Frist for debitorfordringer til indberetning i PSRM for november 2024.	Kunder
  	9. december	Afleveringsfrist 2. lønkørsel i SLS	Fra lønkalender	Kunder
  	13. december	Interne fakturaer	Interne fakturaer (til andre statsinstitutioner) sendes således, at fakturaen kan være godkendt og bogført i den modtagne institution senest den 13. januar 2025 kl. 12.00.	Kunder
  	16. december	Udenlandske betalinger i banken (fakturaer m.v.)	Betalinger, der ønskes registreret i banken i 2024 fremsendes senest mandag den 16. december. Seneste forfaldsdato i 2024 er den 30. december.	Kunder SAM Kreditor
  	19. december	Danske betalinger i banken (fakturaer m.v.)	Betalinger, der ønskes registreret i banken i 2024 fremsendes senest fredag den 19. december. Seneste forfaldsdato i 2024 er den 30. december.	Kunder SAM Kreditor
  18. december	20. december	Indlæsning af løn	Data fra SLS 2. lønkørsel den 16. december 2024 kan indlæses i Navision. Se Statens Administrations 'Vejledning til årsafslutning i Navision 2024'.	SAM Rapportering og Afstemning
  	27. december	12. delsrater	Økonomistyrelsen udbetaler 12. delsrater for periode 12, indtægtsføres på konto 1011 i institutionernes regnskaber.	SAM Finans
  	30. december	Afleveringsfrist til 1. lønkørsel	Afleveringsfrist til 1. lønkørsel vedrørende periode 13 (2024) og 01 (2025).	Kunder
  	30. december	Feriepengeforpligtelsen	Frist for fremsendelse af materiale til beregning af feriepengeforpligtelsen.	Kunder
  	1. januar	Indsendelse af delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom til Refusion	Regnskaber, der afsluttes efter 1. lønkørsel i januar 2025 skal indsende delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom senest den 1. januar 2025.	Kunder

   

• Januar

  Dato		Opgave	Bemærkning	Ansvarlig
  Start	Slut
  1. januar	13. januar	Periode 12	Bogføringer vedr. RejsUd bogføres med den dato, som er påført i RejsUd af kunden. Øvrige bogføringer, som vedrører 2024, bogføres med dato i december. Dog ikke den 31. december 2024. Denne dato er først åben i periode 13.1.	Kunder SAM Finans SAM Kreditor SAM Rapportering og Afstemning
  	10. januar	Feriepengeforpligtelsen	Statens Administration fremsender samlet opgørelse til godkendelse og eventuel bogføring af differencer. Lønårsafslutning 2024.	SAM Løn - Straks
  9. januar	13. januar	Afskrivning og afstemning af anlæg	Afskrivninger og afstemning foretages med bogføringsdatoen den 30. december 2024. Der flyttes ikke likviditet i periode 12.	SAM Finans SAM Rapportering og Afstemning
  	10. januar	RejsUd - rejseafregninger og udlæg	Sidste dag for godkendelse af afregninger i RejsUd, der skal med i 2024. Vær opmærksom på, at datering senest må sættes til den 30. december 2024, for at bilagene bogføres korrekt i 2024.	Kunder
  	12. januar	Indsendelse af delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom til Refusion	Regnskaber, der afsluttes efter 2. lønkørsel i januar 2025, skal indsende delvise timer på sygdom og graviditetsbetinget sygdom senest den 12. januar 2025.	Kunder
  	13. januar	Sidste frist for indsendelse af bilag til periode 12	Sidste frist for godkendelse af bilag via DDI og Indfak/SDI til P12 er den 13. januar 2025 kl. 12.00.	Kunder
  	13. januar	Sidste dag for indrapportering til periode 12	Navision. OBS på, at alt er bogført.	Alle
  	14. januar	Afslut år	Kørslen foretages automatisk i Navison, når første bruger logger på tirsdag den 14. januar 2025. Der kan først bogføres pr. 31. december 2024, når 'Afslut år' er foretaget. Statens Administration kontrollerer, at kørslen er foretaget korrekt. Der udsendes kundemail, når kontrollen er afsluttet. Der må gerne arbejdes i regnskaberne.	SAM Finans
  	14. januar	Regnskabstal for periode 12.	Regnskabstal kan udskrives i følgende systemer SKS, NS og SB.	Kunder SAM
  14. januar	16. januar	Indlæsning og bogføring af løn	Data fra SLS 1. lønkørsel (den 8. januar 2025) kan indlæses og bogføres i Navision. Se Statens Administrations 'Vejledning til årsafslutning i Navision 2024'. OBS! Indlæsning af løn må først ske, når periode 13.1 er åbnet. Hvis der bogføres i periode 12, kan der opstå differencer i regnskaberne. Der skal bogføres pr. 31. december 2024 for poster vedrørende 2024.	SAM Rapportering og Afstemning
  14. januar	30.januar	Periode 13.1	Datoen 31. december 2024 anvendes i periode 13.1.	Kunder SAM Finans SAM Kreditor
  	15. januar	Afleveringsfrist til 2. lønkørsel HR-løn og SLS	Afleveringsfrist til 2. lønkørsel er den 22. januar 2025.	Kunder
  	20. januar	Regnskabserklæring Periode 12	Statens Administration udsender regnskabserklæring for periode 12 - light udgave i løbet af den 20. januar 2025.	SAM Rapportering og Afstemning
  24. januar	28. januar	Indlæsning og bogføring af løn	Data fra 2. lønkørsel (22. januar 2025) kan indlæses og bogføres i Navision, se Statens Administations 'Vejledning til årsafslutning i Navision 2024'. OBS! Der kan være regnskaber, hvor der er data pr. 31. december 2024.	SAM Rapportering og Afstemning
  27. januar	30. januar	Anlægsafstemning	Der skal udarbejdes to afstemninger, én for periode 13 og én scratch-afstemning. Afstemningerne skal vedlægges regnskabserklæringen for periode 13.	SAM Rapportering og Afstemning
  27. januar	30. januar	Salgsprovenu af anlæg	Registrering af salgsindtægt vedrørende anlægsaktiver til statistisk brug hos Danmarks Statistik. Aktivering og ressortflytninger af anlæg er medtaget. Statens Administration foretager bogføring på de omkostningsbaserede regnskaber.	SAM Finans
  27. januar	30. januar	Ekstraordinær afskrivningskørsel	Såfremt der er foretaget rettelser i periode 13.1 i anlægsmodulet, skal der køres en afskrivningskørsel med dato 31. december 2024 for de pågældende anlæg.	SAM Finans
  	29. januar	Frist for efterposteringer via DDI	Sidste frist for fremsendelse af rettelser til regnskabsposter i periode 13.1 er den 29. januar 2025 kl. 12.00. OBS! Hvis bogføring påvirker bevillingsafregning, skal denne fremsendes igen.	Kunder
  	29. januar	Frist for resultatdisponering via DDI	Sidste frist for fremsendelse af bogføring af Bevillingsafregning/resultatdisponering i periode 13.1 er den 29. januar 2025 kl. 12.00.	Kunder
  30. januar	31. januar	Likviditetsflytning FF4	Likviditetsflytning FF4 langfristet gæld foretages inden udgangen af ​​januar måned.	SAM Finans
  	30. januar	Sidste dag for indrapportering til periode 13.1	Husk bevillingsafregning.	Kunder SAM Finans
  	31. januar	Periode 13.1 - SKS-afstemning	SKS-afstemning i Navision periode 13.1 udskrives, inden bogføring i periode 13.2 påbegyndes.	SAM Rapportering og Afstemning
  	31. januar	SKS	Regnskabstal for periode 13.1 kan udskrives i SKS	Kunder

   

• Februar

  Dato		Opgave	Bemærkning	Ansvarlig
  Start	Slut
  	6. februar	Sidste dag i periode 13.2	Sidste dag for indsendelse af bilag i periode 13.2 (kl. 12.00).	Kunder SAM Finans SAM Kreditor SAM Rapportering og Afstemning
  	7. februar	Nulstil finans	Hvis regnskabet har fuld SKS-pakke, vil nulstilling ske automatisk, når første bruger logger på den 7. februar 2025. Vær opmærksom på, hvis der bogføres i periode 13, skal nulstilling foretages igen. Husk også at køre 'Nulstil finans' på lukkede regnskaber, som eventuelt ikke er lukket i SKS.	SAM Finans
  	7. februar	Endelige regnskabstal for 2024	Endelige regnskabstal for 2024 kan udskrives.	Kunder
  	17. februar	Regnskabserklæring P13	Statens Administration udsender regnskabserklæringer for periode 13 i løbet af den 17. februar 2025.	SAM Rapportering og Afstemning
  11. februar	28 februar.	FF5-afstemning og likviditetsflytning	Inden udgangen af periode 2 skal der flyttes midler mellem FF5 uforrentet konto og FF7-finansieringskonto. Det vil sige, at der flyttes mellem FF5 TRS til FF7 ind- eller udbetalingskontoen. Beregningsgrundlaget skal godkendes af kunden og derefter vedhæftes i Regnskabserklæringen periode 03.2025 som dokumentation for, at likviditeten er flyttet.	SAM Finans
  	20. februar	Sidste dag i periode 01.2025	Navision.	Kunder SAM

   

• Marts

  Dato		Opgave	Bemærkning	Ansvarlig
  Start	Slut
  	31. marts	Primokorrektion og inaktivering af anlæg, der er solgt i 2024	På balancen skal solgte anlæg udlignes mellem afskaffelser 5xx2 og afhændelser 5xx4 med primokorrektion, og solgte anlæg skal inaktiveres. Se proces på Epicentret.	SAM Rapportering og Afstemning